2017-12-14海外中國成長基金的管理費和托管費是多少？如何收取？ 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

本基金的年管理費率為：1.8%，年托管費率為：0.35%

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.8%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起10個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力，支付日期順延。

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起10個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力，支付日期順延。