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常見(jiàn)問(wèn)題

2017-12-06大盤(pán)精選混合型證券投資基金的收益分配原則是什么? 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答:1、本基金收益分配方式

(1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式(將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額的方式),基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;

(2)分紅方式的設(shè)置與變更

投資人可在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處對(duì)托管在該處的基金通過(guò)基金分紅方式的設(shè)置和變更進(jìn)行分紅方式的選擇,基金分紅方式變更確認(rèn)后對(duì)該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)賬戶內(nèi)托管的該基金品種全部份額有效。

投資人未作賬戶分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項(xiàng)所述的默認(rèn)分紅方式確定,否則不再適用本條第(1)項(xiàng)所述的默認(rèn)分紅方式規(guī)則。

2、每一基金份額享有同等分配權(quán);

3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)前期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配;

4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值;

5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配;

6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的10%。基金合同生效不滿三個(gè)月,收益可不分配;

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

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