2010-03-19上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金的收益分配原則是什么？ 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12 次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%，基金的收益分配比例應(yīng)當(dāng)以期末可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)計(jì)算。若《基金合同》生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；

3、當(dāng)基金凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；

5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。