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常見問題

2017-12-13銀行ETF基金的收益分配原則是什么?

1、每一基金份額享有同等分配權(quán);

2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅;

3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;

4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)場(chǎng)內(nèi)份額收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。

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