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常見問題

2021-06-24華寶寶瑞一年定開債券的投資范圍及投資比例是?

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,但因開放期流動性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,在每個開放期開始前 10 個工作日、開放期以及開放期結(jié)束后的 10 個工作日內(nèi),本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制。開放期內(nèi),本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。封閉期內(nèi),本基金不受上述 5%的限制。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或者變更投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例的規(guī)定。


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