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基金超市－寶潤債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-05	1.0064	1.1644	-0.02%
2025-09-04	1.0066	1.1646	-0.01%
2025-09-03	1.0067	1.1647	0.00%
2025-09-02	1.0067	1.1647	0.01%
2025-09-01	1.0066	1.1646	0.01%

寶潤債A基金代碼：007644

凈值更新時間 : 2025-09-05

基金凈值1.0064
累計凈值1.1644
最新規模約（2025-06-30） 10.11 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -0.33%

滬深300：: 8.70%

近3個月業績表現

本基金：: -0.30%

滬深300：: 15.03%

近6個月業績表現

本基金：: 0.60%

滬深300：: 14.29%

近1年業績表現

本基金：: 2.66%

滬深300：: 36.91%

近3年業績表現

本基金：: 7.50%

滬深300：: 11.08%

今年以來業績表現

本基金：: 0.25%

滬深300：: 13.35%

最大業績表現

本基金：: 17.29%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 2.66%

滬深300：: 36.91%

同類排名： 2.97%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 5.75%

滬深300：: 16.75%

同類排名： 6.24%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 7.50%

滬深300：: 11.08%

同類排名： 8.17%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 15.99%

滬深300：: --

同類排名： 16.00%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	0.25%	-0.01%	-0.33%	-0.30%	0.60%	2.66%	5.75%	7.50%
滬深300	13.35%	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	36.91%	16.75%	11.08%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

債券組合

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
平衡型
積極型
進取型

基金經理

王慧

王慧

碩士。曾在中國銀行、南洋商業銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔任投資經理。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發起式證券投資基金基金經理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經理，2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶潤純債債券型證券投資基金	基金代碼	007644
基金類型	債券型	基金合同生效日	2019-10-17
托管銀行	浙商銀行股份有限公司	最新規模	10.11億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	王慧
風險等級	R2

比較基準

中證綜合債指數收益率

投資目標

本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力求獲得長期穩定的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具。本基金不投資股票、權證，也不投資可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。

投資策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結合的主動式投資管理理念，采用價值分析方法，在分析和判斷財政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經濟運行指標的基礎上，自上而下確定和動態調整大類資產比例和債券的組合目標久期、期限結構配置及類屬配置；同時，采用“自下而上”的投資理念，在研究分析信用風險、流動性風險、供求關系、收益率水平、稅收水平等因素基礎上，自下而上的精選個券，把握固定收益類金融工具投資機會。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶潤純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.1999wed.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.6%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.1%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.3%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.1999wed.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

寶潤債A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2020-07-07	0.1000
第2期	2021-12-06	0.2500
第3期	2022-05-30	0.2000
第4期	2023-06-21	0.2000
第5期	2023-09-27	0.1000
第6期	2024-01-17	0.1000
第7期	2024-12-27	0.3000
第8期	2025-08-25	0.3300

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	杭州銀行	95398
3	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574	4	興業銀行(僅限機構投資者)	95561
5	招商銀行	95555	6	華西證券	95584、4008888818
7	大智慧(僅限機構投資者)	021-20292031	8	貴文基金(僅限機構投資者)	0851-85407888
9	匯成基金(僅限機構投資者)	400-619-9059	10	基煜基金	400-820-5369
11	利得基金	400-032-5885	12	聯泰基金(僅限機構投資者)	4000-466-788
13	上海長量(僅限機構投資者)	400-820-2899	14	騰安基金	95017
15	天天基金(僅限機構投資者)	400-1818-188	16	盈米財富	020-89629099

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	82.87%	購買
資源優選	40.55%	購買
價值ETF聯接A	25.30%	購買
滬深300增強	35.71%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.07%	購買
券商ETF聯接	52.55%	購買
香港中小A	60.73%	購買
香港大盤A	51.17%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	增強收益債A	47.63%	購買
2	增強收益債B	47.07%	購買
3	可轉債A	38.72%	購買
4	可轉債C	38.37%	購買
5	雙債增強A	22.50%	購買
6	雙債增強C	22.00%	購買
7	雙債增強D	11.39%	購買
8	安元債A	11.30%	購買
9	安元債C	10.96%	購買
10	安宜債A	8.95%	購買

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