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基金超市－價值ETF聯接A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-04	2.890	2.920	0.07%
2025-09-03	2.888	2.918	-1.23%
2025-09-02	2.924	2.954	0.97%
2025-09-01	2.896	2.926	-1.06%
2025-08-29	2.927	2.957	-0.34%

價值ETF聯接A基金代碼：240016

凈值更新時間 : 2025-09-04

基金凈值2.890
累計凈值2.920
最新規模約（2025-06-30） 1.25 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -0.99%

滬深300：: 7.23%

近3個月業績表現

本基金：: 4.67%

滬深300：: 12.83%

近6個月業績表現

本基金：: 10.52%

滬深300：: 12.35%

近1年業績表現

本基金：: 25.65%

滬深300：: 34.22%

近3年業績表現

本基金：: 37.16%

滬深300：: 8.49%

今年以來業績表現

本基金：: 6.76%

滬深300：: 10.94%

最大業績表現

本基金：: 196.96%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 25.65%

滬深300：: 34.22%

同類排名： 22.30%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 25.38%

滬深300：: 13.41%

同類排名： 22.97%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 37.16%

滬深300：: 8.49%

同類排名： 41.05%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 41.74%

滬深300：: --

同類排名： 45.20%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	6.76%	-1.60%	-0.99%	4.67%	10.52%	25.65%	25.38%	37.16%
滬深300	10.94%	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	34.22%	13.41%	8.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
平衡型
積極型
進取型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理，2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理，2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數證券投資基金基金經理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2025年3月起任華寶上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年6月起任華寶恒生港股通創新藥精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年7月起任華寶上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。

基金名稱	華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金	基金代碼	240016
基金類型	指數型	基金合同生效日	2010-04-23
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	1.25億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

95%×上證180價值指數收益率＋5%×銀行同業存款利率

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股（首次公開發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。本基金的標的指數為上證180價值指數。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資于目標ETF以達到投資目標。當本基金申購贖回和買賣目標ETF，或基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，本管理人會在10個交易日內對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對于業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.1999wed.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.7%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.1999wed.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

價值ETF聯接A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-11-11	0.3000

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	4008308003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511-3
13	浦發銀行	95528	14	微眾銀行	95384
15	興業銀行(僅限機構投資者)	95561	16	郵儲銀行	95580
17	招商銀行	95555	18	中國銀行	95566
19	中信銀行	95558	20	德邦證券	4008888128
21	東方財富證券	95357	22	東海證券	95531；4008888588
23	東興證券	95309	24	光大證券	95525
25	廣發證券	95575	26	國金證券	95310
27	國盛證券	956080	28	國泰海通證券	95521或4008888666
29	國投證券	95517	30	國信證券	95536
31	國元證券	95578	32	海通證券	95553、4008888001
33	華寶證券	400-820-9898	34	華福證券	95547
35	華泰證券	95597	36	華西證券	95584、4008888818
37	華源證券	95305	38	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
39	華鑫證券	95323	40	開源證券	95325
41	聯儲證券	4006206868	42	麥高證券	024-22955422
43	南京證券	95386	44	平安證券	95511-8
45	山西證券	95573	46	上海證券	4008918918
47	五礦證券	0755-82545517	48	西部證券	95582
49	西南證券	4008096096	50	湘財證券	95351
51	興業證券	95562	52	銀河證券	4008888888或95551
53	英大證券	4000188688	54	招商證券	95565
55	中航證券	4008866567	56	中山證券	95329
57	中泰證券	95538	58	中信證券	95548
59	中信證券（山東）	95548	60	中信證券華南	95396
61	中郵證券	029-88602191	62	愛建基金	021-60608989
63	博時財富	400-610-5568	64	創金啟富	400-6262-818
65	大連網金	4000-899-100	66	大智慧	021-20292031
67	鼎信匯金	400-158-5050	68	度小滿基金	95055
69	泛華普益	4000803388	70	貴文基金	0851-85407888
71	好買基金	400-700-9665	72	和耕傳承	4000-555-671
73	和訊基金	400-920-0022	74	華瑞保險	952303
75	華夏財富	400-817-5666	76	匯成基金	400-619-9059
77	基煜基金	400-820-5369	78	濟安財富	400-673-7010
79	嘉實財富	400-021-8850	80	金海九州（僅可贖回）	4006773333
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞財富	4000988511
83	利得基金	400-032-5885	84	聯泰基金	4000-466-788
85	陸金所	400-821-9031	86	陸享基金	4001681235
87	螞蟻基金	95188-8	88	諾亞正行	400－821－5399
89	攀贏基金	021-68889082	90	上海長量	400-820-2899
91	申萬宏源	95523	92	申萬宏源西部	95523
93	蘇寧基金	95177	94	泰信財富	400-004-8821
95	騰安基金	95017	96	天天基金	400-1818-188
97	通華財富	400-101-9301	98	同花順	4008-773-772
99	挖財基金	021-50810673	100	萬得基金	400-821-0203
101	新浪倉石	010-62675369	102	玄元保險	400-080-8208
103	雪球基金	400-159-9288	104	陽光人壽	95510
105	宜信普澤	400-6099-200	106	盈米財富	020-89629099
107	中國人壽	95519	108	中金財富	95532或400-600-8008
109	中金公司	400-910-1166	110	中歐財富	4007009700
111	中信建投	95587	112	中信期貨	4009908826
113	中正達廣	4006767523	114	眾祿基金	400-678-8887
115	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	5000000	0.7%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	75.95%	購買
資源優選	35.38%	購買
價值ETF聯接A	25.65%	購買
滬深300增強	33.26%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	1.72%	購買
中短債A	2.12%	購買
券商ETF聯接	52.81%	購買
香港中小A	57.37%	購買
香港大盤A	48.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	145.48%	購買
2	上證科創板芯片發起式A	107.04%	購買
3	上證科創板芯片發起式C	106.62%	購買
4	金融科技ETF聯接A	90.23%	購買
5	金融科技ETF聯接C	89.67%	購買
6	雙創龍頭ETF	85.43%	購買
7	智能制造ETF	84.61%	購買
8	科技ETF	81.26%	購買
9	中證科創創業50ETF聯接A	78.34%	購買
10	中證科創創業50ETF聯接C	77.78%	購買

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