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凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-04	1.5197	1.5197	-1.95%
2025-09-03	1.5500	1.5500	0.08%
2025-09-02	1.5488	1.5488	-1.00%
2025-09-01	1.5644	1.5644	1.28%
2025-08-29	1.5446	1.5446	0.96%

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 4.90%

滬深300：: 7.23%

近3個月業績表現

本基金：: 17.62%

滬深300：: 12.83%

近6個月業績表現

本基金：: 24.47%

滬深300：: 12.35%

近1年業績表現

本基金：: 57.37%

滬深300：: 34.22%

近3年業績表現

本基金：: 22.02%

滬深300：: 8.49%

今年以來業績表現

本基金：: 33.11%

滬深300：: 10.94%

最大業績表現

本基金：: 51.97%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 57.37%

滬深300：: 34.22%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 27.24%

滬深300：: 13.41%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近3年業績表現

本基金：: 22.02%

滬深300：: 8.49%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近5年業績表現

本基金：: -5.17%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	33.11%	-0.67%	4.90%	17.62%	24.47%	57.37%	27.24%	22.02%
滬深300	10.94%	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	34.22%	13.41%	8.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

行業配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
平衡型
積極型
進取型

基金經理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶興業成熟市場動量優選證券投資基金基金經理，2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2015年9月至2017年8月任華寶興業中國互聯網股票型證券投資基金基金經理，2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理。

基金名稱	華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)	基金代碼	501021
基金類型	海外基金	基金合同生效日	2016-06-24
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	3.95億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	楊洋 , 周晶
風險等級	R3

比較基準

經人民幣匯率調整的標普香港上市中國中小盤指數收益率×95%＋人民幣活期存款利率（稅后）×5%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成分股、備選成分股、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。投資于標的指數成分股、備選成分股的資產不低于基金資產的80%。本基金標的指數為標普香港上市中國中小盤指數。

投資策略

本基金主要采取復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

您購買的產品投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.1999wed.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.5%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-180天	不區分	0.5%
前端收費	180天(含)-1年	不區分	0.25%
前端收費	1年(含)- 以上	不區分	0.0%

場內申購費率

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

場內贖回費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-180天	不區分	0.5%
前端收費	180天(含)-1年	不區分	0.25%
前端收費	1年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.1999wed.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關信息
香港中小A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	廣發銀行	4008308003
3	杭州銀行(僅限機構投資者)	95398	4	建設銀行	95533
5	江蘇銀行	95319	6	交通銀行	95559
7	南京銀行	95302	8	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
9	平安銀行	95511-3	10	浦發銀行	95528
11	微眾銀行	95384	12	興業銀行(僅限機構投資者)	95561
13	郵儲銀行	95580	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	渤海證券	956066	18	財通證券	95336
19	長城證券	95514；4006666888	20	長江證券	95579；4008888999
21	德邦證券	4008888128	22	東北證券	95360
23	東方財富證券	95357	24	東方證券	95503
25	東海證券	95531；4008888588	26	東吳證券	95330
27	東興證券	95309	28	東莞證券	95328
29	方正證券	95571	30	光大證券	95525
31	廣發證券	95575	32	國都證券	400-818-8118
33	國金證券	95310	34	國聯民生證券	95570
35	國盛證券	956080	36	國泰海通證券	95521或4008888666
37	國投證券	95517	38	國信證券	95536
39	海通證券	95553、4008888001	40	華安證券	95318
41	華寶證券	400-820-9898	42	華福證券	95547
43	華金證券	956011	44	華泰證券	95597
45	華西證券	95584、4008888818	46	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
47	華鑫證券	95323	48	江海證券	956007
49	開源證券	95325	50	聯儲證券	4006206868
51	民生證券	95376	52	南京證券	95386
53	平安證券	95511-8	54	上海證券	4008918918
55	萬和證券	4008-882-882	56	五礦證券	0755-82545517
57	西部證券	95582	58	西南證券	4008096096
59	湘財證券	95351	60	信達證券	95321
61	興業證券	95562	62	銀河證券	4008888888或95551
63	銀泰證券	95341	64	英大證券	4000188688
65	招商證券	95565	66	中航證券	4008866567
67	中山證券	95329	68	中泰證券	95538
69	中信證券	95548	70	中信證券（山東）	95548
71	中信證券華南	95396	72	中郵證券	029-88602191
73	博時財富	400-610-5568	74	創金啟富	400-6262-818
75	大連網金	4000-899-100	76	大智慧	021-20292031
77	第一創業	95358	78	度小滿基金	95055
79	泛華普益	4000803388	80	貴文基金	0851-85407888
81	好買基金	400-700-9665	82	和耕傳承	4000-555-671
83	和訊基金	400-920-0022	84	華瑞保險	952303
85	華夏財富	400-817-5666	86	匯成基金	400-619-9059
87	基煜基金	400-820-5369	88	濟安財富	400-673-7010
89	嘉實財富	400-021-8850	90	金融界	400-166-1188
91	肯特瑞財富	4000988511	92	利得基金	400-032-5885
93	聯泰基金	4000-466-788	94	陸金所	400-821-9031
95	陸享基金	4001681235	96	螞蟻基金	95188-8
97	諾亞正行	400－821－5399	98	攀贏基金	021-68889082
99	上海長量	400-820-2899	100	申萬宏源	95523
101	申萬宏源西部	95523	102	蘇寧基金	95177
103	泰信財富	400-004-8821	104	騰安基金	95017
105	天天基金	400-1818-188	106	通華財富	400-101-9301
107	同花順	4008-773-772	108	挖財基金	021-50810673
109	萬得基金	400-821-0203	110	新浪倉石	010-62675369
111	玄元保險	400-080-8208	112	雪球基金	400-159-9288
113	陽光人壽	95510	114	宜信普澤	400-6099-200
115	盈米財富	020-89629099	116	中國人壽	95519
117	中金財富	95532或400-600-8008	118	中金公司	400-910-1166
119	中歐財富	4007009700	120	中信建投	95587
121	中信期貨	4009908826	122	中銀國際	400-620-8888
123	中正達廣	4006767523	124	眾祿基金	400-678-8887
125	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	75.95%	購買
資源優選	35.38%	購買
價值ETF聯接A	25.65%	購買
滬深300增強	33.26%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	1.72%	購買
中短債A	2.12%	購買
券商ETF聯接	52.81%	購買
香港中小A	57.37%	購買
香港大盤A	48.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	香港中小A	57.37%	購買
2	香港中小C	56.74%	購買
3	海外新能源汽車（QDII）A	54.35%	購買
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