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基金超市－美國消費C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-04	2.965	2.965	1.65%
2025-09-03	2.917	2.917	0.41%
2025-09-02	2.905	2.905	-0.65%
2025-09-01	2.924	2.924	0.03%
2025-08-29	2.923	2.923	-1.05%

美國消費C基金代碼：009975

凈值更新時間 : 2025-09-04

基金凈值2.965
累計凈值2.965
最新規(guī)模約（2025-06-30） 2.01 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.62%

滬深300：: 8.70%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 7.66%

滬深300：: 15.03%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 11.93%

滬深300：: 14.29%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 24.16%

滬深300：: 36.91%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 49.22%

滬深300：: 11.08%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.60%

滬深300：: 13.35%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 66.01%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 24.16%

滬深300：: 36.91%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 32.25%

滬深300：: 16.75%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 49.22%

滬深300：: 11.08%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 58.13%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	3.60%	0.37%	6.62%	7.66%	11.93%	24.16%	32.25%	49.22%
滬深300	13.35%	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	36.91%	16.75%	11.08%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理，2014年9月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年3月起任華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2016年6月起任華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年10月起任華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年11月起任華寶致遠(yuǎn)混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2023年3月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)	基金代碼	009975
基金類型	海外基金	基金合同生效日	2016-03-18
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	2.01億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	楊洋 , 周晶
風(fēng)險等級	R3

比較基準(zhǔn)

經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成分股、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括ETF)、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。投資于標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)成分股、備選成分股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于跟蹤標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)的公募基金(包括ETF) 的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)S&P Consumer Discretionary Select Sector Index）。

投資策略

本基金原則上采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲非蟊M可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金(包括ETF)，以優(yōu)化投資組合的建立，達(dá)到節(jié)約交易成本和有效追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的目的。

風(fēng)險揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示：

您購買的產(chǎn)品投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.1999wed.com進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

認(rèn)購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

申購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

銷售服務(wù)費率	0.4%
基金管理費率(年)	1%
基金托管費率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補(bǔ)差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.1999wed.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率補(bǔ)差費＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費)×補(bǔ)差費率÷(1＋補(bǔ)差費率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費－補(bǔ)差費轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補(bǔ)差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
美國消費C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務(wù)報表

財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	廣發(fā)銀行	4008308003	4	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
5	民生銀行	95568	6	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
7	平安銀行	95511-3	8	微眾銀行	95384
9	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	10	郵儲銀行	95580
11	招商銀行	95555	12	中信銀行	95558
13	長江證券	95579；4008888999	14	德邦證券	4008888128
15	東方財富證券	95357	16	東方證券	95503
17	東莞證券	95328	18	方正證券	95571
19	國金證券	95310	20	國聯(lián)民生證券	95570
21	國融證券	95385	22	國盛證券	956080
23	國泰海通證券	95521或4008888666	24	國投證券	95517
25	國信證券	95536	26	海通證券	95553、4008888001
27	恒泰證券	956088	28	華寶證券	400-820-9898
29	華福證券	95547	30	華金證券	956011
31	華泰證券	95597	32	華西證券	95584、4008888818
33	華源證券	95305	34	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
35	華鑫證券	95323	36	開源證券	95325
37	麥高證券	024-22955422	38	南京證券	95386
39	平安證券	95511-8	40	五礦證券	0755-82545517
41	西部證券	95582	42	湘財證券	95351
43	興業(yè)證券	95562	44	銀河證券	4008888888或95551
45	銀泰證券	95341	46	英大證券	4000188688
47	招商證券	95565	48	中泰證券	95538
49	中信證券	95548	50	中信證券（山東）	95548
51	中信證券華南	95396	52	中郵證券	029-88602191
53	愛建基金	021-60608989	54	博時財富	400-610-5568
55	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	56	大連網(wǎng)金	4000-899-100
57	大智慧	021-20292031	58	鼎信匯金	400-158-5050
59	貴文基金	0851-85407888	60	好買基金	400-700-9665
61	和耕傳承	4000-555-671	62	和訊基金	400-920-0022
63	華夏財富	400-817-5666	64	匯成基金	400-619-9059
65	基煜基金	400-820-5369	66	濟(jì)安財富	400-673-7010
67	嘉實財富	400-021-8850	68	金融界	400-166-1188
69	肯特瑞財富	4000988511	70	利得基金	400-032-5885
71	聯(lián)泰基金	4000-466-788	72	陸金所	400-821-9031
73	陸享基金	4001681235	74	螞蟻基金	95188-8
75	諾亞正行	400－821－5399	76	攀贏基金	021-68889082
77	上海長量	400-820-2899	78	蘇寧基金	95177
79	泰信財富	400-004-8821	80	騰安基金	95017
81	天天基金	400-1818-188	82	通華財富	400-101-9301
83	同花順	4008-773-772	84	挖財基金	021-50810673
85	萬得基金	400-821-0203	86	新浪倉石	010-62675369
87	玄元保險	400-080-8208	88	雪球基金	400-159-9288
89	陽光人壽	95510	90	宜信普澤	400-6099-200
91	盈米財富	020-89629099	92	中國人壽	95519
93	中金財富	95532或400-600-8008	94	中歐財富	4007009700
95	中信建投	95587	96	中信期貨	4009908826
97	中銀國際	400-620-8888	98	中正達(dá)廣	4006767523
99	眾祿基金	400-678-8887	100	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	82.87%	購買
資源優(yōu)選	40.55%	購買
價值ETF聯(lián)接A	25.30%	購買
滬深300增強(qiáng)	35.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.07%	購買
券商ETF聯(lián)接	52.55%	購買
香港中小A	60.73%	購買
香港大盤A	51.17%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	香港中小A	60.73%	購買
2	香港中小C	60.08%	購買
3	香港大盤C	53.90%	購買
4	海外新能源汽車（QDII）A	52.34%	購買
5	海外新能源汽車（QDII）C	51.73%	購買
6	香港大盤A	51.17%	購買
7	納斯達(dá)克精選A	40.51%	購買
8	納斯達(dá)克精選C	39.96%	購買
9	海外科技LOF	39.29%	購買
10	海外科技LOF C	38.88%	購買

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資產(chǎn)配置

行業(yè)配置

持有份額

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