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基金超市－食品ETF聯(lián)接C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-09-05	0.6617	0.6617	0.56%
2025-09-04	0.6580	0.6580	-0.17%
2025-09-03	0.6591	0.6591	-1.26%
2025-09-02	0.6675	0.6675	-0.34%
2025-09-01	0.6698	0.6698	-0.16%

食品ETF聯(lián)接C基金代碼：012549

凈值更新時(shí)間 : 2025-09-05

基金凈值0.6617
累計(jì)凈值0.6617
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.24 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 4.68%

滬深300：: 8.70%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 2.40%

滬深300：: 15.03%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.03%

滬深300：: 14.29%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 17.53%

滬深300：: 36.91%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -18.30%

滬深300：: 11.08%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.44%

滬深300：: 13.35%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -33.83%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 17.53%

滬深300：: 36.91%

同類排名： 7.05%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -17.03%

滬深300：: 16.75%

同類排名： -23.83%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -18.30%

滬深300：: 11.08%

同類排名： -27.27%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -33.83%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	0.44%	-1.37%	4.68%	2.40%	5.03%	17.53%	-17.03%	-18.30%
滬深300	13.35%	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	36.91%	16.75%	11.08%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

蔣俊陽

蔣俊陽

碩士。曾在上海申銀萬國證券研究所、光大證券研究所從事研究工作。2018年10月加入華寶基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理助理等職務(wù)，現(xiàn)任指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理。2020年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2020年12月起任華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月至2022年2月任華寶中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年9月至2024年9月任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年3月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年4月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年1月起任華寶中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2025年4月起任華寶深證100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金	基金代碼	012549
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2021-07-12
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.24億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	蔣俊陽
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5％

投資目標(biāo)

本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

投資策略

本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基金份額，也可以通過券商在二級(jí)市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示：

五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.1999wed.com進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.2%
基金管理費(fèi)率(年)	0.5%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.1999wed.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
食品ETF聯(lián)接C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	交通銀行	95559	4	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
5	平安銀行	95511-3	6	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
7	招商銀行	95555	8	渤海證券	956066
9	長江證券	95579；4008888999	10	大同證券	4007121212
11	德邦證券	4008888128	12	東北證券	95360
13	東方財(cái)富證券	95357	14	東方證券	95503
15	東海證券	95531；4008888588	16	光大證券	95525
17	國金證券	95310	18	國聯(lián)民生證券	95570
19	國盛證券	956080	20	國泰海通證券	95521或4008888666
21	國投證券	95517	22	國信證券	95536
23	國元證券	95578	24	海通證券	95553、4008888001
25	恒泰證券	956088	26	華安證券	95318
27	華寶證券	400-820-9898	28	華福證券	95547
29	華泰證券	95597	30	華西證券	95584、4008888818
31	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888	32	華鑫證券	95323
33	麥高證券	024-22955422	34	南京證券	95386
35	平安證券	95511-8	36	山西證券	95573
37	上海證券	4008918918	38	天風(fēng)證券	95391
39	五礦證券	0755-82545517	40	西部證券	95582
41	西南證券	4008096096	42	湘財(cái)證券	95351
43	信達(dá)證券	95321	44	興業(yè)證券	95562
45	銀河證券	4008888888或95551	46	招商證券	95565
47	中泰證券	95538	48	中信證券	95548
49	中信證券（山東）	95548	50	中信證券華南	95396
51	愛建基金	021-60608989	52	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
53	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	54	大連網(wǎng)金	4000-899-100
55	大智慧	021-20292031	56	第一創(chuàng)業(yè)	95358
57	度小滿基金	95055	58	泛華普益	4000803388
59	貴文基金	0851-85407888	60	好買基金	400-700-9665
61	和耕傳承	4000-555-671	62	和訊基金	400-920-0022
63	華瑞保險(xiǎn)	952303	64	華夏財(cái)富	400-817-5666
65	匯成基金	400-619-9059	66	基煜基金	400-820-5369
67	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	68	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
69	金融界	400-166-1188	70	肯特瑞財(cái)富	4000988511
71	利得基金	400-032-5885	72	聯(lián)泰基金	4000-466-788
73	陸金所	400-821-9031	74	陸享基金	4001681235
75	螞蟻基金	95188-8	76	諾亞正行	400－821－5399
77	攀贏基金	021-68889082	78	上海長量	400-820-2899
79	蘇寧基金	95177	80	泰信財(cái)富	400-004-8821
81	騰安基金	95017	82	天天基金	400-1818-188
83	通華財(cái)富	400-101-9301	84	同花順	4008-773-772
85	挖財(cái)基金	021-50810673	86	萬得基金	400-821-0203
87	新浪倉石	010-62675369	88	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
89	雪球基金	400-159-9288	90	宜信普澤	400-6099-200
91	盈米財(cái)富	020-89629099	92	中國人壽	95519
93	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	94	中金公司	400-910-1166
95	中歐財(cái)富	4007009700	96	中信建投	95587
97	中信期貨	4009908826	98	中正達(dá)廣	4006767523
99	眾祿基金	400-678-8887	100	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	82.87%	購買
資源優(yōu)選	40.55%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	25.30%	購買
滬深300增強(qiáng)	35.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.07%	購買
券商ETF聯(lián)接	52.55%	購買
香港中小A	60.73%	購買
香港大盤A	51.17%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	143.22%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	114.80%	購買
3	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	114.36%	購買
4	雙創(chuàng)龍頭ETF	97.36%	購買
5	智能制造ETF	90.92%	購買
6	中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A	89.18%	購買
7	科技ETF	88.84%	購買
8	金融科技ETF聯(lián)接A	88.66%	購買
9	中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C	88.64%	購買
10	金融科技ETF聯(lián)接C	88.12%	購買

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