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華寶基金管理有限公司

基金超市-品質生活

  • 基金凈值
  • 重倉持股

歷史凈值

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2025-09-05 1.538 1.588 0.98%
2025-09-04 1.523 1.573 -0.39%
2025-09-03 1.529 1.579 -0.84%
2025-09-02 1.542 1.592 0.00%
2025-09-01 1.542 1.592 -0.39%

品質生活基金代碼:000867

凈值更新時間 : 2025-09-05
  • 基金凈值1.538
  • 累計凈值1.588
  • 最新規模約(2025-06-30) 0.49 億

基金走勢圖

類型:

  • 凈值走勢圖
  • 收益走勢圖
  • 同類排名走勢圖

時間區間:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 最大

近1個月業績表現

本基金:
6.14%
滬深300:
8.70%

基金漲跌幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

區間回報

7.40% -0.65% 6.14% 4.91% 6.36% 20.34% -9.05% -16.50%

滬深300

13.35% -0.81% 8.70% 15.03% 14.29% 36.91% 16.75% 11.08%

數據來源:華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期:

  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31

行業配置

數據截止日期:

  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
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  • 2022-09-30
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  • 2021-06-30
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  • 2020-06-30
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  • 2019-06-30
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  • 2018-06-30
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  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31

持有份額

適合客戶類型

  • 保守型
  • 穩健型
  • 平衡型
  • 積極型
  • 進取型

基金經理

  • 吳心怡

吳心怡

碩士。2015年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理分析師、分析師、基金經理助理、權益投資助理總監等職務。2021年12月起任華寶新興消費混合型證券投資基金基金經理,2024年3月起任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。

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排名 基金簡稱 近1年 操作
1 高端制造 53.45% 購買
2 綠色領先 39.92% 購買
3 高端裝備股票發起式A 34.19% 購買
4 高端裝備股票發起式C 33.78% 購買
5 品質生活 20.34% 購買

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